Zadání

Investor Pan Novák se se dozvěděl, že aktuálně mění svou politiku centrální banky a chtěl zainvestovat 5 mil. Kč podle aktuální situace. Jeho představa je, že by polovinu vložil do akcií bank. Není si však jist, zda je za současné situace lepší volit české, evropské a nebo americké bankovní domy. Neví také, zda má vybrat jednu bankovní instituci a nebo více. Je si vědom rizik v pohybech kurzu, ale i přesto ho zajímá, zda banky v EMU mohou mít se změnou politiky ECB lepší výkonost, než české či americké. Druhou část portfolia by rád investoval rizikověji a chtěl by využít současného propadu čínských akcií. Nechce však investovat na přímo, ale rád by kupoval ADR akcie, které se obchodují na hlavních amerických trzích. Zároveň by rád dostal přesnou informaci co to vlastně ADR akcie jsou. Zde určitě nechce vybrat pouze jednu společnost, ale riziko rozložit minimálně mezi 2-5 firem.

Vaším úkolem je zhodnotit bankovní sektor včetně postoje centrálních bank. Vyhodnotit rizika a případné náklady na měnové zajištění nebo zhodnotit teoretickou ztrátu, kterou přinese další posilování české koruny a následně vybrat minimálně tři bankovní domy, které panu Novákovi koupíte do portfolia. Druhá část úkolu se týká zhodnocení aktuální možnosti investování do čínských firem, kdy je nezbytné vybrat panu Novákovi do portfolia minimálně 2 čínské firmy obchodované na burze v USA. Zároveň panu Novákovi dodat dokument, kde vyhodnotíte rizika a potenciál, jak daného trhu, tak konkrétních firem.

Harmonogram a důležitá data

  • 14. listopadu - přednáška T. Vlk, J. Kovalovský na VŠE
  • 14. až 23. listopadu - registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • do 23. listopadu - uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 26. listopadu - dopoledne budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 26. až 30. listopadu - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu závěrečné zkoušky - odevzdání práce

Obsah závěrečné zprávy

  • Zdůvodnění výběru portfolia
  • Doporučení zajištění měnového rizika (jakou pozici v jakém objemu)
  • Zhodnocení bankovního sektoru, zhodnocení potenciálního dopadu politiky centrálních bank, zhodnotit potenciální profit
  • Rozsah max. 2 strany A4

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): info@patria-direct.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.