Zadání

Investor Petr Dědic je student, který se ve volných chvílích věnuje investování. Poté co od svého dědečka získal portfolio složené z několika pro něj neznámých společností, rozhodl se poradit o investování. Po diskuzi s Vámi, tedy svým makléřem, je mu jasné, že to nebude jednoduché. Cíl je jasný, pokusit se snížit riziko, které na aktuálně překoupených trzích panuje a také se co nejlépe zajistit proti riziku měnovému.

Poté co Petr poprvé uviděl dědečkovo portfolio, má zejména tyto obavy:

  • Americkým titulům dlouhodobě věřím. Jaké kroky mám ale podniknout, abych se zajistil proti případnému poklesu celého trhu?
  • Na první pohled mě překvapila velká pozice v Chevronu a nevím, co si myslet o ropě a vlivu politiky OPEC. Jak se zajistí před výprodeji akcionářů Chevronu?
  • Držím pozici na ETF na DAX a vidím v německém trhu stále potenciál. Začal jsem se ale obávat oslabení eura. Lze se nějak zajistit?
  • Portfolio chci držet dál. Lze se zajistit proti měnovému riziku v EUR a USD (vzhledem k CZK), které mi plyne z aktuálně držený pozic?

V aplikaci Patria Direct pro Petra otevřete pozice na vhodných instrumentech v rámci libovolných tříd aktiv tak, aby jste co nejvíce zmírnily Petrovi obavy. Konkrétně zajistěte vhodně pozice zainvestované na americkém trhu a na závěr pouze doporučte Petrovi, jak by bylo možné zajistit měnové riziko (pozice neotevírejte).

Nejpozději do termínu závěrečné zkoušky vyhotovený úkol nahrajte do školního systému InSIS (viz informace od přednášejícího).

Vzhledem k tomu, že Petr plánuje držet pozice dlouhodobě, pozice před koncem plnění úkolu neuzavírejte.

V reportu pro Petra také přesně vyčíslete náklady, které byly spojeny s nákupem jednotlivých zajišťovacích instrumentů.

Harmonogram a důležitá data

  • 25. dubna – přednáška T. Vlk, J. Kovalovský na VŠE – OPEC, volby Francie, Fed a možnosti zajištění
  • 25. – 30. dubna – registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • do 30. dubna – uzavřete všechny otevřené testovací pozice
  • 2. května – dopoledne bude automaticky nastaveno vaše portfolio pro splnění úkolu
  • 2. května – 5. května – otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu zkoušky – odevzdání práce

Obsah závěrečné zprávy

  • Složení portfolia (výpis DEMO účtu)
  • Zdůvodnění výběru zajišťovacích instrumentů (popsat v závěrečné zprávě)
  • Popsat výpočet velikosti pozice na zajišťovacím instrumentu
  • Zajištění měnového rizika (pouze popsat v závěrečné zprávě – nástroj, pozice, objem)
  • Náklady spojené s nákupem instrumentů
  • Vyhodnocení efektivnosti zajištění za sledované období
  • Max. rozsah 2 strany A4

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): info@patria-direct.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci nebo poradenství makléřů.