Zadání

Pan Karel Karlovič dostal předčasně roční bonus 1 milion Kč. Nechce však tyto peníze spotřebovat a rád by je investoval prostřednictvím burzy protože ví, že je 10 let nebude potřebovat. Rozhodl se investovat 200.000 Kč do státních dluhopisů České Republiky. Dalších 500.000 Kč by rád investoval na americké burze a zbytek peněz by rád investoval do nějaké evropské banky, o kterých se dočetl, že jsou velmi levné.

Vaším úkolem jako makléře je vybrat a nakoupit pro tohoto klienta české státní dluhopisy v nominální hodnotě 200.000 Kč s maximální dobou splatnosti 10 let. Pro rozhodnutí je potřeba vyhodnotit riziko možného pohybu úrokových sazeb a doporučit způsob zajištění tohoto rizika. Vybrat a nakoupit dvě americké firmy, do kterých v libovolném poměru rozdělíte 500.000 Kč. Zároveň odůvodnit volbu daných firem se zohledněním finančních ukazatelů. Dalším úkolem je vybrat pro klienta evropskou banku, která nepůsobí pouze na jednom lokálním trhu, respektive v jednom státě. Následně odůvodnit výběr a za zbytek prostředků nakoupit tuto banku do portfolia. Pro akciové tituly zohledněte možná rizika z pohybů měnových kurzů a doporučte, jak se může pan Karel Karlovič zajistit proti případným pohybům měnových kurzů.

Obsah závěrečné zprávy

  • Rozsah max 2 strany A4, dbejte na přehlednost a výstižnost!
  • Výsledná struktura portfolia
  • Vyhodnocení úrokového rizika spojeného s nakoupenými dluhopisy a konkrétní návrh jeho zajištění
  • Zdůvodnění výběru amerických firem a evropské banky se zohledněním finančních ukazatelů
  • Vyhodnocení měnového rizika spojeného s nakoupenými akciemi a konkrétní návrh jeho zajištění
  • Příloha – výpis z účtu v Patrii

Harmonogram a důležitá data

  • do 27. listopadu - registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • 27. listopadu - uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 27. listopadu - přednáška F. Kronus, J. Kovalovský na VŠE
  • 28. listopadu - dopoledne budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 28. listopadu až 4. prosince - otevření všech požadovaných pozic
  • do termínu závěrečné zkoušky - odevzdání práce


Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): patria@patria.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci MobileTrader nebo poradenství makléřů.