Zadání

Investor Pavel Zajištěný je mladý podnikatel, který se zabývá zakládáním a prodejem startupů. Po několika nevydařených pokusech se mu konečně podařilo prorazit se svojí mladou firmou, která umožňuje integrování čipových karet do mobilních telefonů. Firmy tak díky jeho řešení mohou například nahrát kartu na vstup do budovy do smartphonu svých zaměstnanců, nikomu se tak už nemusí stát, že by kartu zapomněl doma nebo v autě. Tento startup prodal softwarové firmě a inkasoval za ni 20 milionů korun. Pavel ví, že se startupům chce věnovat i nadále, ale zároveň si také uvědomuje, že znovu nemusí mít šťastnou ruku a chce myslet na svoji budoucnost. Rozhodl se proto, že pro svoje další startupové aktivity použije pouze polovinu částky, druhou polovinu odloží pro svoji budoucí případnou potřebu.

Pavel si je vědom faktu, že 10 milionů je částka, kterou rozhodně nechce disponovat na běžném účtu. Vzhledem k tomu, že aktuální úrokové sazby na spořicích účtech jsou velmi nízké a výhledově nevypadá, že by se situace měla změnit, rozhodl se pro investování na kapitálových trzích. Po diskuzi s Vámi, tedy svým makléřem, je mu jasné, že částku musí diverzifikovat mezi různé třídy aktiv tak, aby snížil riziko, které je na trzích všudypřítomné.

Pavlovi jste poradili rozdělit částku XY korun pro investici následujícím způsobem:

  • 20% této částky bude investováno do akcií
  • 20% této částky bude investováno do ETF / ETC
  • 20% této částky bude investováno do podílového fondu
  • 20% této částky bude investováno do dluhopisu
  • 10% této částky bude investováno do certifikátu/warrantu/jiného derivátu

V aplikaci Patria Direct pro Pavla otevřete pozice na vhodných instrumentech v rámci tříd aktiv viz rozpis výše. Výběr konkrétních titulů zdůvodněte ve svém reportu, který Pavlovi odevzdáte (např. akcie Applu jsem do portfolia rozhodl zařadit, protože XY, jedná se o investici s rizikem XY a potenciálním výnosem XY). Tento report bude nejpozději do termínu 31.12.2016 nahrán do školního systému InSIS (viz informace od přednášejícího).

Vzhledem k tomu, že část investice bude denominována v cizí měně, jako makléř Pavla Zajištěného ho musíte informovat o měnovém riziku. Toto riziko Pavlovi do reportu popište a navrhněte mu také vhodný způsob zajištění cizoměnových pozic tak, aby v případě výkyvu kurzu v jeho neprospěch nebyla jeho investice znehodnocena.

Vzhledem k tomu, že Pavel plánuje držet pozice dlouhodobě, pozice před koncem plnění úkolu neuzavírejte.

V reportu pro Pavla také přesně vyčíslete náklady, které byly spojeny s nákupem jednotlivých instrumentů.

Harmonogram a důležitá data

  • 16. listopadu – přednáška T. Vlk, J. Kovalovský na VŠE, Měnová politika, investice vs. měnové riziko, regulace
  • 21. – 25. listopadu – registrace prostřednictvím záložky Registrace v horní části této stránky a testování obsluhy obchodní platformy
  • do 25. listopadu – uzavření všech otevřených testovacích pozic
  • 28. listopadu – ráno budou uzavřeny všechny otevřené pozice a nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
  • 28. listopadu – 2. prosince - otevření všech požadovaných pozic
  • 31. prosince – odevzdání práce

Obsah závěrečné zprávy

  • Zdůvodnění výběru portfolia
  • Doporučení zajištění měnového rizika (jakou pozici v jakém objemu)
  • Vyhodnocení výsledků
    • Náklady spojené s nákupem instrumentů
    • Popsat pravděpodobné/očekávané roční zhodnocení portfolia

Registrace do úkolu

PATRIA FINANCE, A.S.

  • Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
  • E-mail (pro úkol): info@patria-direct.cz
  • Telefon: (+420) 221 424 424 (v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 hod)
Vytvořit demo účet

Máte již demo účet vytvořený?

Přihlásit do DEMO aplikace


 

Obchodování nanečisto?

Obchodování nanečisto?

Vyzkoušejte si obchodování na demo účtu s jedním milionem korun a poznejte, jak by byly vaše investice úspěšné!

Chci mít vše pod kontrolou

Chci mít vše pod kontrolou

SMS či emailové upozornění na změnu ceny či hodnotu Vašeho portfolia, stejně jako potvrzení provedení obchodu.

Nevíte, jak začít?

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si naše instruktážní videa, manuály a články nebo nám zavolejte.

Jak obchodovat?

Jak obchodovat?

Využijte jednoduchou a bezpečnou online aplikaci WebTrader, mobilní aplikaci nebo poradenství makléřů.